| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 356.00 | 30 221.00 | 15 136.00 | 45 356.00 |
AH Fonds commercial | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 034.00 | 478 929.00 | 118 104.00 | 597 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 988.00 | 113 019.00 | 18 969.00 | 131 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BF Prêts | 28 250.00 | 27 000.00 | 1 250.00 | 28 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 626.00 | 649 169.00 | 224 457.00 | 873 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698 466.00 | 33 969.00 | 1 664 497.00 | 1 698 466.00 |
BN En cours de production de biens | 409 490.00 | 63 547.00 | 345 943.00 | 409 490.00 |
BT Marchandises | 1 113 117.00 | 111 000.00 | 1 002 117.00 | 1 113 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 989.00 | 72 328.00 | 1 702 661.00 | 1 774 989.00 |
BZ Autres créances | 260 783.00 | | 260 783.00 | 260 783.00 |
CF Disponibilités | 305 005.00 | | 305 005.00 | 305 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 556.00 | 280 844.00 | 5 324 712.00 | 5 605 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 182.00 | 930 013.00 | 5 549 169.00 | 6 479 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
CU Autres participations | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 986 978.00 | 804 873.00 | | 986 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 525.00 | 182 105.00 | | 216 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 503.00 | 1 371 978.00 | | 1 588 503.00 |
DP Provisions pour risques | 70 279.00 | 51 900.00 | | 70 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 279.00 | 51 900.00 | | 70 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 289.00 | 939 629.00 | | 551 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 758.00 | 89 142.00 | | 274 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 526.00 | 768 400.00 | | 516 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 190.00 | 2 302 968.00 | | 2 352 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 505.00 | 169 046.00 | | 137 505.00 |
EA Autres dettes | 50 618.00 | 3 040.00 | | 50 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 387.00 | 4 279 725.00 | | 3 890 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 169.00 | 5 703 603.00 | | 5 549 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 861.00 | 3 368 572.00 | | 3 373 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 902.00 | 2 261 774.00 | 2 362 677.00 | 100 902.00 |
FD Production vendue biens | 225 547.00 | 8 559 347.00 | 8 784 893.00 | 225 547.00 |
FG Production vendue services | 10 186.00 | 264 415.00 | 274 600.00 | 10 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 635.00 | 11 085 536.00 | 11 422 171.00 | 336 635.00 |
FM Production stockée | | | -167 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 379.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 953 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514.00 | 113 920.00 | | 6 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 131 621.00 | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 626.00 | 6 681.00 | | 70 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 626.00 | 62 988.00 | | 70 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 112.00 | 68 633.00 | | -64 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 228.00 | 14 330.00 | | 19 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | 74 772.00 | | 80 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 369.00 | 9 222 832.00 | | 11 358 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 141 844.00 | 9 040 727.00 | | 11 141 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 525.00 | 182 105.00 | | 216 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 190.00 | 14 778.00 | | 8 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 899.00 | | 79 324.00 | 826 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 38 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 597.00 | 873 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | 105 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 007.00 | 730 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 251.00 | | 55 570.00 | 55 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 787.00 | | 23 457.00 | 718 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 861.00 | | 297.00 | 52 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 646.00 | 130 120.00 | 17 597.00 | 509 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 773.00 | 5 038.00 | 5 590.00 | 30 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 874.00 | 125 082.00 | 12 007.00 | 478 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 900.00 | 18 379.00 | | 51 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 900.00 | 18 379.00 | | 51 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 379.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 190.00 | 2 352 190.00 | | 2 352 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 505.00 | 137 505.00 | | 137 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 347.00 | 309 347.00 | | 309 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 989.00 | 1 700 014.00 | 74 975.00 | 1 774 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 536.00 | 423 536.00 | | 423 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 298.00 | | | 269 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 783.00 | 260 783.00 | | 260 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 081.00 | 2 004 503.00 | 105 578.00 | 2 110 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 861.00 | 3 373 861.00 | | 3 373 861.00 |