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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 393.00 | 197.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 2 207.00 | 2 906.00 | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 762.00 | 40 994.00 | 11 768.00 | 52 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 088.00 | 43 594.00 | 22 494.00 | 66 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 504.00 | 155.00 | 278 349.00 | 278 504.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 851.00 | 155.00 | 388 696.00 | 388 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 939.00 | 43 749.00 | 411 190.00 | 454 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 54 434.00 | 128 664.00 | | 54 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 808.00 | 100 979.00 | | 120 808.00 |
DL TOTAL (I) | 202 741.00 | 257 144.00 | | 202 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 017.00 | 34 505.00 | | 14 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 15 860.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 95 504.00 | | 88 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 86 780.00 | | 85 217.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 448.00 | 232 649.00 | | 208 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 190.00 | 489 793.00 | | 411 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 448.00 | 218 794.00 | | 208 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 928.00 | | 993 928.00 | 993 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 928.00 | | 993 928.00 | 993 928.00 |
FM Production stockée | | | -63 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | 5 879.00 | | 5 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 612.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 277.00 | 612.00 | | 12 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -612.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | 37 407.00 | | 43 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 567.00 | 854 719.00 | | 950 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 759.00 | 753 740.00 | | 829 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 808.00 | 100 979.00 | | 120 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 296.00 | | 4 032.00 | 87 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 241.00 | 66 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 241.00 | 57 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 084.00 | | 4 032.00 | 79 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 725.00 | 16 682.00 | 13 813.00 | 40 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 529.00 | 16 485.00 | 13 813.00 | 40 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | | 1 799.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | | 1 799.00 | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | | 1 799.00 | 1 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 278 504.00 | | | 278 504.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 714.00 | | | 40 714.00 |
VP Divers | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 838.00 | 288 838.00 | | 288 838.00 |
VW T.V.A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 448.00 | 208 448.00 | | 208 448.00 |