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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 4 836.00 | 1 609.00 | 6 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 618.00 | 13 972.00 | 70 646.00 | 84 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BZ Autres créances | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 236.00 | 13 972.00 | 103 264.00 | 117 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
DH Report à nouveau | -95 887.00 | -83 305.00 | | -95 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | -12 583.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | -51 689.00 | -77 516.00 | | -51 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 79.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 642.00 | 27 340.00 | | 15 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 26 613.00 | | 31 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 329.00 | 100 864.00 | | 107 329.00 |
EA Autres dettes | | 1 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 953.00 | 156 373.00 | | 154 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 264.00 | 78 857.00 | | 103 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 953.00 | 156 373.00 | | 154 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 79.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 420.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | -917.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 346.00 | 56 136.00 | | 104 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 519.00 | 68 719.00 | | 78 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 827.00 | -12 583.00 | | 25 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 618.00 | | | 84 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 681.00 | 291.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 681.00 | 291.00 | | 13 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 006.00 | 30 976.00 | 30.00 | 31 006.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 953.00 | 154 953.00 | | 154 953.00 |