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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 694.00 | 102 928.00 | 2 766.00 | 105 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 890.00 | 132 168.00 | 48 721.00 | 180 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 340.00 | 246 537.00 | 53 803.00 | 300 340.00 |
BN En cours de production de biens | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 938.00 | 58 108.00 | 331 830.00 | 389 938.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 507.00 | 58 108.00 | 446 399.00 | 504 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 846.00 | 304 645.00 | 500 201.00 | 804 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 69 724.00 | 25 915.00 | | 69 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 588.00 | 55 809.00 | | 51 588.00 |
DL TOTAL (I) | 253 312.00 | 213 724.00 | | 253 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 411.00 | 61 196.00 | | 40 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 377.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 75 413.00 | | 125 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 238.00 | 86 786.00 | | 76 238.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 873.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 890.00 | 224 644.00 | | 246 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 201.00 | 438 368.00 | | 500 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 282.00 | 195 164.00 | | 232 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 848.00 | | 20 491.00 | 279 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 533.00 | | 20 491.00 | 277 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 336.00 | 25 201.00 | | 221 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 336.00 | 25 201.00 | | 221 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 320 441.00 | | | 320 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 411.00 | 25 803.00 | 14 608.00 | 40 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 570.00 | 420 570.00 | | 420 570.00 |
VW T.V.A. | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 890.00 | 232 282.00 | 14 608.00 | 246 890.00 |