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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 008.00 | 77 006.00 | 6 002.00 | 83 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 615.00 | 77 006.00 | 227 609.00 | 304 615.00 |
BT Marchandises | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 791.00 | | 125 791.00 | 125 791.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 64 617.00 | | 64 617.00 | 64 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 201.00 | | 325 201.00 | 325 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 816.00 | 77 006.00 | 552 810.00 | 629 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 602.00 | 7 622.00 | | 21 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 020.00 | | | 206 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
DH Report à nouveau | 105 470.00 | 99 023.00 | | 105 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 6 448.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 360 358.00 | 120 846.00 | | 360 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 983.00 | 34 944.00 | | 10 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 930.00 | 91 468.00 | | 136 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | 42 884.00 | | 41 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 453.00 | 172 333.00 | | 192 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 810.00 | 293 179.00 | | 552 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 453.00 | 144 708.00 | | 192 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 924.00 | 3 455.00 | 1 011 378.00 | 1 007 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 924.00 | 3 455.00 | 1 011 378.00 | 1 007 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 650.00 | | 2 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 697.00 | 60 795.00 | | 41 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | 5 707.00 | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 416.00 | 5 707.00 | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 416.00 | -5 705.00 | | -6 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 2 145.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 660.00 | 862 253.00 | | 1 013 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 149.00 | 855 805.00 | | 994 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 511.00 | 6 448.00 | | 19 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 615.00 | | 220 000.00 | 84 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 980.00 | 7 025.00 | | 69 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 980.00 | 7 025.00 | | 69 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 125 791.00 | 125 791.00 | | 125 791.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 509.00 | 127 509.00 | | 127 509.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 453.00 | 192 453.00 | | 192 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 049.00 | 15 366.00 | | 15 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 169.00 | 13 721.00 | | 18 169.00 |
ST Autres comptes | 56 162.00 | 46 271.00 | | 56 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 390.00 | 47 628.00 | | 42 390.00 |
YT Sous‐traitance | 178.00 | | | 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | 1 199.00 | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 348.00 | 16 565.00 | | 16 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 585.00 | 172 169.00 | | 201 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 483.00 | 115 734.00 | | 144 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 436.00 | 107 620.00 | | 118 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |