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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
BZ Autres créances | 1 901 670.00 | | 1 901 670.00 | 1 901 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 724.00 | | 1 977 724.00 | 1 977 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 092.00 | | 3 121 092.00 | 3 121 092.00 |
CU Autres participations | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 888 905.00 | 888 905.00 | | 888 905.00 |
DH Report à nouveau | -213 844.00 | 352.00 | | -213 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 162.00 | -214 196.00 | | 2 052 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 223.00 | 730 061.00 | | 2 782 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 187.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 869.00 | 265 214.00 | | 338 869.00 |
EA Autres dettes | | 407 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 869.00 | 673 358.00 | | 338 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 092.00 | 1 403 419.00 | | 3 121 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 869.00 | 673 358.00 | | 338 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 031.00 | 660 238.00 | | 2 957 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 869.00 | 874 434.00 | | 904 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 162.00 | -214 196.00 | | 2 052 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901 057.00 | 1 901 057.00 | | 1 901 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 670.00 | 1 901 670.00 | | 1 901 670.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 869.00 | 338 869.00 | | 338 869.00 |