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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 2 456.00 | 2 474.00 | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 046.00 | 47.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123.00 | 4 502.00 | 3 621.00 | 8 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 694.00 | 4 502.00 | 216 192.00 | 220 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 337.00 | 76 483.00 | | 91 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | 14 854.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 100 621.00 | 99 722.00 | | 100 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 1 494.00 | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881.00 | 45 139.00 | | 34 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 374.00 | 38 812.00 | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 571.00 | 167 920.00 | | 115 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 192.00 | 267 642.00 | | 216 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 571.00 | 87 920.00 | | 115 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 415.00 | | 495 415.00 | 495 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 415.00 | | 495 415.00 | 495 415.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 549.00 | 4 167.00 | | 22 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 382.00 | 4 167.00 | | 23 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 102.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 934.00 | 102.00 | | 15 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | 4 065.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 043.00 | 524 463.00 | | 506 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 144.00 | 509 608.00 | | 505 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | 14 854.00 | | 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 761.00 | 20 809.00 | | 25 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 080.00 | | 17 989.00 | 16 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 946.00 | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 946.00 | 7 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 980.00 | | 17 989.00 | 14 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 144.00 | 431.00 | 10 072.00 | 14 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | 431.00 | 10 072.00 | 14 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
VW T.V.A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 2 086.00 | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | 13 411.00 | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 80 105.00 | 75 611.00 | | 80 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 140.00 | 9 301.00 | | 17 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 481.00 | 31 996.00 | | 69 481.00 |
YT Sous‐traitance | 22 491.00 | 105 075.00 | | 22 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 947.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | 3 033.00 | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 786.00 | 79 429.00 | | 81 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 983.00 | 30 748.00 | | 40 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 681.00 | 203 398.00 | | 129 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |