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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 035.00 | 175 158.00 | 2 876.00 | 178 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 206.00 | 184 329.00 | 2 876.00 | 187 206.00 |
BT Marchandises | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 414.00 | | 72 414.00 | 72 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 621.00 | 184 329.00 | 75 291.00 | 259 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -19 748.00 | | | -19 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 053.00 | | | -59 053.00 |
DL TOTAL (I) | -38 526.00 | | | -38 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 817.00 | | | 113 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 817.00 | | | 113 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 162.00 | | 150 162.00 | 150 162.00 |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 455.00 | | | -13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 835.00 | | | 150 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 053.00 | | | -59 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 181.00 | 5 148.00 | | 179 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 955.00 | 5 148.00 | | 171 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VP Divers | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |