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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 403.00 | 13 953.00 | 32 450.00 | 46 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 586.00 | 8 721.00 | 17 865.00 | 26 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 453.00 | 28 592.00 | 50 860.00 | 79 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 754.00 | 2 244.00 | 30 510.00 | 32 754.00 |
BZ Autres créances | 206 637.00 | | 206 637.00 | 206 637.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 719.00 | 2 244.00 | 240 475.00 | 242 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 172.00 | 30 836.00 | 291 335.00 | 322 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 300.00 | 4 770.00 | 530.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 928.00 | 65 043.00 | | 100 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 991.00 | 65 884.00 | | 64 991.00 |
DL TOTAL (I) | 174 304.00 | 139 312.00 | | 174 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 422.00 | 80 441.00 | | 47 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 10 922.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 565.00 | 27 669.00 | | 8 565.00 |
EA Autres dettes | 57 661.00 | 48 744.00 | | 57 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 031.00 | 173 222.00 | | 117 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 335.00 | 312 535.00 | | 291 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 517.00 | 24 326.00 | | 23 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 153.00 | 140 888.00 | | 148 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 162.00 | 75 003.00 | | 83 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 991.00 | 65 884.00 | | 64 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 357.00 | | 23 515.00 | 57 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 79 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 72 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | | 23 515.00 | 50 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 364.00 | 9 878.00 | 1 419.00 | 15 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 215.00 | 9 878.00 | 1 419.00 | 14 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 2 774.00 | 7 014.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 2 774.00 | 7 014.00 | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
VI Groupe et associés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 406.00 | 239 391.00 | 15.00 | 239 406.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 031.00 | 117 031.00 | | 117 031.00 |