| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 598.00 | 1 453.00 | 2 145.00 | 3 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 687.00 | 98 279.00 | 19 409.00 | 117 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 524.00 | 99 732.00 | 22 791.00 | 122 524.00 |
060 Stock marchandises | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 560.00 | 20 296.00 | 128 263.00 | 148 560.00 |
072 Créances – Autres | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
084 Disponibilités | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 001.00 | 20 296.00 | 165 705.00 | 186 001.00 |
110 Total général Actif | 308 525.00 | 120 029.00 | 188 496.00 | 308 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | -138.00 | | | -138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
230 Autres produits | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 145.00 | | | 235 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
242 Autres charges externes. | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
252 Charges sociales | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
262 Autres charges | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 915.00 | | | 232 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
294 Charges financières | 163.00 | | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 238.00 | | | 1 238.00 |