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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 3 456.00 | 1 164.00 | 4 620.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 836.00 | 43 439.00 | 43 397.00 | 86 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 456.00 | 46 895.00 | 44 561.00 | 91 456.00 |
BT Marchandises | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 190.00 | 1 697.00 | 107 492.00 | 109 190.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 840.00 | 149 160.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 560 762.00 | | 560 762.00 | 560 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 468.00 | 2 537.00 | 877 931.00 | 880 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 924.00 | 49 432.00 | 922 492.00 | 971 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 35 050.00 | 138 249.00 | | 35 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 585.00 | -103 199.00 | | 259 585.00 |
DL TOTAL (I) | 311 405.00 | 51 820.00 | | 311 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 671.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 33 566.00 | | 34 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 776.00 | 178 187.00 | | 206 776.00 |
EA Autres dettes | 28 244.00 | 11 480.00 | | 28 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 324.00 | 262 524.00 | | 340 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 087.00 | 487 428.00 | | 611 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 492.00 | 539 248.00 | | 922 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 087.00 | 487 428.00 | | 611 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 545.00 | | 809 545.00 | 809 545.00 |
FG Production vendue services | 896 053.00 | | 896 053.00 | 896 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 598.00 | | 1 705 598.00 | 1 705 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 633.00 | 74 611.00 | | 9 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 2 167.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 2 287.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 2 651.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 3 593.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | -1 306.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 344.00 | 1 415 647.00 | | 1 717 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 759.00 | 1 518 846.00 | | 1 457 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 585.00 | -103 199.00 | | 259 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 862.00 | 8 529.00 | | 8 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 256.00 | | 50 778.00 | 67 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 578.00 | 91 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 578.00 | 86 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 256.00 | | 46 158.00 | 67 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 623.00 | 9 454.00 | 26 182.00 | 63 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 623.00 | 5 999.00 | 26 182.00 | 63 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 324.00 | 340 324.00 | | 340 324.00 |
UX Autres créances clients | 107 160.00 | | | 107 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
VW T.V.A. | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 087.00 | 611 087.00 | | 611 087.00 |