| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | | 13 000.00 | -13 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 2 493.00 | 1 534.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 259.00 | 50 271.00 | 52 988.00 | 103 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 300.00 | 65 764.00 | 45 535.00 | 111 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 619.00 | 25 807.00 | 118 812.00 | 144 619.00 |
BZ Autres créances | 266 717.00 | | 266 717.00 | 266 717.00 |
CF Disponibilités | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 045.00 | 25 807.00 | 427 237.00 | 453 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 345.00 | 91 572.00 | 472 772.00 | 564 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 653.00 | | | 104 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
DL TOTAL (I) | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 80.00 | | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 772.00 | | | 472 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 341.00 | | 882 341.00 | 882 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 341.00 | | 882 341.00 | 882 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 807.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 139.00 | | | -13 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 342.00 | | | 944 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 458.00 | | | 891 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 584.00 | | 54 168.00 | 131 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 451.00 | 111 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 936.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 515.00 | 107 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 635.00 | | 54 168.00 | 78 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 529.00 | 15 694.00 | 52 458.00 | 89 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | 15 694.00 | 3 832.00 | 40 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 450.00 | 173 450.00 | | 173 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 718.00 | 266 718.00 | | 266 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 031.00 | 429 830.00 | 201.00 | 430 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 772.00 | 306 772.00 | | 306 772.00 |