| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 272.00 | 115 765.00 | 1 507.00 | 117 272.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
AP Constructions | 969 832.00 | 323 593.00 | 646 238.00 | 969 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 253.00 | 2 093 464.00 | 881 790.00 | 2 975 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 839.00 | 629 630.00 | 393 209.00 | 1 022 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 348.00 | 309 150.00 | 135 198.00 | 444 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 475.00 | | 349 475.00 | 349 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 095 465.00 | 3 485 869.00 | 2 609 596.00 | 6 095 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 219.00 | | 1 367 219.00 | 1 367 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 284.00 | | 413 284.00 | 413 284.00 |
BT Marchandises | 598 257.00 | | 598 257.00 | 598 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 466.00 | 188 859.00 | 1 302 607.00 | 1 491 466.00 |
BZ Autres créances | 596 207.00 | 14 305.00 | 581 902.00 | 596 207.00 |
CF Disponibilités | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 334.00 | 203 164.00 | 4 401 170.00 | 4 604 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 798.00 | 3 689 033.00 | 7 010 766.00 | 10 699 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 479 979.00 | | | 479 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 947.00 | | | 220 947.00 |
CU Autres participations | 3 513.00 | 2 134.00 | 1 378.00 | 3 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 391.00 | 12 133.00 | 259.00 | 12 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 920 960.00 | 4 920 960.00 | | 4 920 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 158.00 | 575 158.00 | | 575 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
DG Autres réserves | 424 287.00 | 424 287.00 | | 424 287.00 |
DH Report à nouveau | -7 144 561.00 | -7 586 175.00 | | -7 144 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289 147.00 | 441 614.00 | | -1 289 147.00 |
DL TOTAL (I) | -2 478 435.00 | -1 189 288.00 | | -2 478 435.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DP Provisions pour risques | 132 586.00 | 126 710.00 | | 132 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 586.00 | 126 710.00 | | 132 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 773.00 | 2 739 252.00 | | 2 116 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 135.00 | 824 361.00 | | 169 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 081.00 | 3 610 892.00 | | 3 794 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 100.00 | 2 479 456.00 | | 2 844 100.00 |
EA Autres dettes | 82 526.00 | 777 732.00 | | 82 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 006 614.00 | 10 431 693.00 | | 9 006 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 766.00 | 9 369 115.00 | | 7 010 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 521.00 | 10 431 693.00 | | 5 816 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116 773.00 | 2 739 252.00 | | 2 116 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 631.00 | 8 736.00 | 2 616 367.00 | 2 607 631.00 |
FD Production vendue biens | 14 178 203.00 | 15 685.00 | 14 193 888.00 | 14 178 203.00 |
FG Production vendue services | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 814 197.00 | 24 421.00 | 16 838 619.00 | 16 814 197.00 |
FM Production stockée | | | -51 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 878 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 672 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 256 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 637 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 968.00 | 144 953.00 | | 52 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 87.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751 206.00 | 33 472.00 | | 751 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 488.00 | 3 061.00 | | 7 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 853 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 694.00 | 889 622.00 | | 758 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 971.00 | 490 373.00 | | 180 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | 342.00 | | 3 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 667.00 | 490 715.00 | | 190 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 027.00 | 398 907.00 | | 568 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 637 408.00 | 19 181 655.00 | | 17 637 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 926 555.00 | 19 298 458.00 | | 18 926 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289 147.00 | -116 802.00 | | -1 289 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 543.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 557.00 | | 129 781.00 | 6 210 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 184.00 | 3 820.00 | 352 988.00 | 142 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 389.00 | 85 484.00 | 6 095 465.00 | 159 389.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 81 664.00 | 5 412 272.00 | 17 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 939.00 | | 2 875.00 | 314 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 735.00 | | 111 406.00 | 5 399 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 492.00 | | 15 500.00 | 483 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 448.00 | 458 800.00 | 81 664.00 | 2 797 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 641.00 | 1 492.00 | | 10 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 014.00 | 7 750.00 | | 108 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 793.00 | 449 558.00 | 81 664.00 | 2 678 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 710.00 | 5 876.00 | | 126 710.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 309 150.00 | | | 309 150.00 |
6T Sur comptes clients | 184 382.00 | 24 866.00 | 20 390.00 | 184 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 972.00 | 24 866.00 | 20 390.00 | 509 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 682.00 | 30 742.00 | 20 390.00 | 636 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 866.00 | 20 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 135.00 | 48 908.00 | 120 227.00 | 169 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 081.00 | 2 743 334.00 | 1 050 746.00 | 3 794 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 235.00 | 442 235.00 | | 442 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 270.00 | 610 325.00 | 147 945.00 | 758 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 475.00 | | 349 475.00 | 349 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 519.00 | 1 270 519.00 | | 1 270 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 947.00 | 220 947.00 | | 220 947.00 |
VB T. V. A. | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VC Groupe et associés | 119 354.00 | 119 354.00 | | 119 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116 773.00 | 1 058 085.00 | 1 058 688.00 | 2 116 773.00 |
VI Groupe et associés | 655 226.00 | | 655 226.00 | 655 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 680.00 | 271 680.00 | | 271 680.00 |
VP Divers | 262 793.00 | 262 793.00 | | 262 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 334.00 | 170 313.00 | 24 021.00 | 194 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 994.00 | 2 095 519.00 | 349 475.00 | 2 444 994.00 |
VW T.V.A. | 1 449 261.00 | 660 794.00 | 788 467.00 | 1 449 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 006 614.00 | 5 816 521.00 | 3 190 094.00 | 9 006 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 819.00 | 58 055.00 | | 81 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 085.00 | 146 035.00 | | 237 085.00 |
ST Autres comptes | 1 785 920.00 | 1 695 417.00 | | 1 785 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795 935.00 | 624 959.00 | | 795 935.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 870 775.00 | 2 140 268.00 | | 1 870 775.00 |
YT Sous‐traitance | 4 804.00 | 11 632.00 | | 4 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 943.00 | 208 077.00 | | 287 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 611.00 | 60 411.00 | | 37 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 917.00 | 93 500.00 | | 97 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 736.00 | 151 555.00 | | 179 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 215 734.00 | 3 411 101.00 | | 3 215 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 787 267.00 | 1 698 663.00 | | 1 787 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 149 298.00 | 2 746 530.00 | | 3 149 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |