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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 393.00 | 119.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 395.00 | 777.00 | 619.00 | 1 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 268.00 | 777.00 | 307 491.00 | 308 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 201.00 | 164 845.00 | | 174 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 9 356.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 188 100.00 | 182 586.00 | | 188 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 999.00 | 42 528.00 | | 23 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 16 552.00 | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | 16 018.00 | | 20 658.00 |
EA Autres dettes | | 71 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 391.00 | 146 502.00 | | 119 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 491.00 | 329 088.00 | | 307 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 341.00 | 146 502.00 | | 56 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FG Production vendue services | 278 079.00 | | 278 079.00 | 278 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 687.00 | | 287 687.00 | 287 687.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 15 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 271.00 | 33 718.00 | | 59 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 694.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 694.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -694.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 1 463.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 697.00 | 331 207.00 | | 319 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 183.00 | 321 851.00 | | 314 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514.00 | 9 356.00 | | 5 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 203.00 | 5 734.00 | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 314.00 | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 314.00 | 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 815.00 | 276.00 | 15 314.00 | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 815.00 | 276.00 | 15 314.00 | 15 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | 4 629.00 | | 6 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 11 394.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 36 949.00 | 32 861.00 | | 36 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 744.00 | 7 577.00 | | 6 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 674.00 | 40 800.00 | | 26 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 706.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 937.00 | 5 335.00 | | 6 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 836.00 | 31 788.00 | | 30 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 995.00 | 22 036.00 | | 21 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 720.00 | 92 632.00 | | 75 720.00 |