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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 324 169.00 | 301 716.00 | 22 454.00 | 324 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 794.00 | 303 648.00 | 24 146.00 | 327 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
084 Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
088 Caisse | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
110 Total général Actif | 343 467.00 | 303 648.00 | 39 819.00 | 343 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 322.00 | 21 010.00 | | -1 322.00 |
222 Production stockée | -50.00 | -200.00 | | -50.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
230 Autres produits | 3 369.00 | 425.00 | | 3 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 206.00 | 21 235.00 | | 4 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 328.00 | 3 065.00 | | 1 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | 240.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 10 461.00 | 9 294.00 | | 10 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | 4 071.00 | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 874.00 | 13 188.00 | | 15 874.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 112.00 | 29 884.00 | | 32 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 905.00 | -8 649.00 | | -27 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | 2.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | | 1 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 534.00 | -10 116.00 | | -27 534.00 |