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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
AP Constructions | 3 501 524.00 | 3 430 778.00 | 70 746.00 | 3 501 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 392.00 | 15 029.00 | 6 363.00 | 21 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 793.00 | 3 496 063.00 | 86 730.00 | 3 582 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 943.00 | 18 248.00 | 894 695.00 | 912 943.00 |
BT Marchandises | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
BZ Autres créances | 290 701.00 | | 290 701.00 | 290 701.00 |
CF Disponibilités | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 320.00 | 18 248.00 | 1 426 072.00 | 1 444 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 113.00 | 3 514 311.00 | 1 512 802.00 | 5 027 113.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DH Report à nouveau | -182 900.00 | | | -182 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | -80 043.00 | | | -80 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 800.00 | | | 928 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 564.00 | | | 282 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
EA Autres dettes | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 845.00 | | | 1 592 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 802.00 | | | 1 512 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 092.00 | | | 1 543 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 637.00 | | | 851 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 400.00 | | | 270 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 647.00 | | 6 146.00 | 3 621 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 3 582 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 3 579 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 618 808.00 | | 6 103.00 | 3 618 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 43.00 | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 471.00 | 185 307.00 | 27 715.00 | 3 338 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 471.00 | 185 307.00 | 27 715.00 | 3 338 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307 930.00 | 18 248.00 | 307 930.00 | 307 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 930.00 | 18 248.00 | 307 930.00 | 307 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 930.00 | 18 248.00 | 307 930.00 | 307 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 248.00 | 307 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 505.00 | 9 950.00 | 40 555.00 | 50 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 564.00 | 282 564.00 | | 282 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
UX Autres créances clients | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 800.00 | 919 602.00 | 9 198.00 | 928 800.00 |
VI Groupe et associés | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 112.00 | 187 112.00 | | 187 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 743.00 | 389 743.00 | | 389 743.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 845.00 | 1 543 092.00 | 49 753.00 | 1 592 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
ST Autres comptes | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YT Sous‐traitance | 933 543.00 | | | 933 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 996.00 | | | 139 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 342.00 | | | 1 044 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |