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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 751.00 | 16 531.00 | 2 220.00 | 18 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 177.00 | 85 210.00 | 23 967.00 | 109 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 626.00 | 109 840.00 | 30 786.00 | 140 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 424.00 | 34 008.00 | 360 416.00 | 394 424.00 |
BZ Autres créances | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
CF Disponibilités | 378 651.00 | | 378 651.00 | 378 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 825.00 | 34 008.00 | 843 817.00 | 877 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 452.00 | 143 849.00 | 874 603.00 | 1 018 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 542 159.00 | 520 560.00 | | 542 159.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 476.00 | 21 599.00 | | -6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 623 797.00 | 630 273.00 | | 623 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 996.00 | 101 800.00 | | 176 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 52 864.00 | | 38 217.00 |
EA Autres dettes | 11 535.00 | 7 961.00 | | 11 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 806.00 | 164 035.00 | | 250 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 603.00 | 794 308.00 | | 874 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 244.00 | 164 035.00 | | 233 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 277.00 | 6 900.00 | 842 177.00 | 835 277.00 |
FG Production vendue services | 701 970.00 | | 701 970.00 | 701 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 246.00 | 6 900.00 | 1 544 146.00 | 1 537 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 812.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 22 545.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 682.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 2 682.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 19 864.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 2 496.00 | | 3 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 421.00 | 1 106 388.00 | | 1 548 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 897.00 | 1 084 789.00 | | 1 554 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 476.00 | 21 599.00 | | -6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 160.00 | | 29 179.00 | 114 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 140 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 750.00 | | 29 179.00 | 98 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 471.00 | 7 370.00 | | 102 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 372.00 | 7 370.00 | | 94 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 26 812.00 | | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 196.00 | 26 812.00 | | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | 26 812.00 | | 7 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 996.00 | 176 996.00 | | 176 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 325 704.00 | 325 704.00 | | 325 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 526.00 | 4 965.00 | 17 562.00 | 22 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 853.00 | 499 174.00 | 3 679.00 | 502 853.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 806.00 | 233 244.00 | 17 562.00 | 250 806.00 |