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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 955.00 | 35 118.00 | 5 837.00 | 40 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 555.00 | 78 318.00 | 8 237.00 | 86 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 631.00 | 27 329.00 | 216 302.00 | 243 631.00 |
BZ Autres créances | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 745.00 | 27 329.00 | 272 416.00 | 299 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 300.00 | 105 647.00 | 280 653.00 | 386 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
DG Autres réserves | 108 583.00 | 119 295.00 | | 108 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 151.00 | 33 287.00 | | -62 151.00 |
DL TOTAL (I) | 80 323.00 | 186 473.00 | | 80 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026.00 | 1 797.00 | | 6 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 5 806.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 86 422.00 | | 107 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 865.00 | 71 692.00 | | 54 865.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 5 021.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 365.00 | 22 409.00 | | 27 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 330.00 | 193 147.00 | | 200 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 653.00 | 379 620.00 | | 280 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 963.00 | | | 196 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 842 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 445.00 | |
GE Autres charges | | | 60 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 18 273.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 18 273.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | -18 273.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 787.00 | 705 369.00 | | 850 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 938.00 | 672 082.00 | | 912 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 151.00 | 33 287.00 | | -62 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 952.00 | | | 79 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 077.00 | 3 438.00 | 1 397.00 | 33 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 3 438.00 | 1 397.00 | 33 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026.00 | 2 659.00 | 3 367.00 | 6 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 793.00 | 273 393.00 | 2 400.00 | 275 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 330.00 | 196 963.00 | 3 367.00 | 200 330.00 |