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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 662.00 | 29 009.00 | 1 653.00 | 30 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 662.00 | 29 009.00 | 9 653.00 | 38 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 023.00 | 13 420.00 | 65 603.00 | 79 023.00 |
BZ Autres créances | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CF Disponibilités | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 996.00 | 13 420.00 | 144 576.00 | 157 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 658.00 | 42 429.00 | 154 229.00 | 196 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 777.00 | 9 257.00 | | 1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | 12 561.00 | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 85 281.00 | 101 817.00 | | 85 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 49 824.00 | | 39 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 560.00 | 12 725.00 | | 20 560.00 |
EA Autres dettes | 8 618.00 | 47.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 948.00 | 62 595.00 | | 68 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 229.00 | 164 413.00 | | 154 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 874.00 | | 402 874.00 | 402 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 874.00 | | 402 874.00 | 402 874.00 |
FM Production stockée | | | -20 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 2 989.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 2 989.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | 6 220.00 | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 6 220.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -3 231.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 2 287.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 112.00 | 424 149.00 | | 407 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 608.00 | 411 589.00 | | 403 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504.00 | 12 561.00 | | 3 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 263.00 | 746.00 | | 28 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | 746.00 | | 28 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
VB T. V. A. | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 463.00 | 109 463.00 | 8 000.00 | 117 463.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
ST Autres comptes | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 434.00 | | | 71 434.00 |