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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 796.00 | 20 209.00 | 2 587.00 | 22 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 689.00 | 388 187.00 | 58 503.00 | 446 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 437.00 | 271 047.00 | 154 390.00 | 425 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 470.00 | 679 443.00 | 223 027.00 | 902 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
BN En cours de production de biens | 294 048.00 | | 294 048.00 | 294 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 451.00 | | 437 451.00 | 437 451.00 |
BZ Autres créances | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 926.00 | | 427 926.00 | 427 926.00 |
CF Disponibilités | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 963.00 | | 1 475 963.00 | 1 475 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 433.00 | 679 443.00 | 1 698 990.00 | 2 378 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 656 743.00 | 556 931.00 | | 656 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 016.00 | 99 811.00 | | 67 016.00 |
DL TOTAL (I) | 732 144.00 | 665 127.00 | | 732 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 787.00 | 175 029.00 | | 542 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 488.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 664.00 | 187 491.00 | | 131 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 788.00 | 158 537.00 | | 199 788.00 |
EA Autres dettes | 90 864.00 | 213 296.00 | | 90 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 847.00 | 735 841.00 | | 966 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 990.00 | 1 400 969.00 | | 1 698 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 168.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 502.00 | | 100 021.00 | 860 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 053.00 | 902 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 094.00 | 22 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 959.00 | 872 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 650.00 | | 3 240.00 | 25 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 306.00 | | 96 779.00 | 827 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 2.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 706.00 | 69 790.00 | 58 053.00 | 667 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 726.00 | 2 578.00 | 6 094.00 | 23 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 980.00 | 67 212.00 | 51 959.00 | 643 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 437 451.00 | 437 451.00 | | 437 451.00 |
VP Divers | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 310.00 | 494 921.00 | 7 389.00 | 502 310.00 |