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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
AP Constructions | 633 010.00 | 312 102.00 | 320 909.00 | 633 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 2 788.00 | 1 017.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 977.00 | 101 426.00 | 167 551.00 | 268 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 949.00 | 416 315.00 | 516 633.00 | 932 949.00 |
BT Marchandises | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 157 167.00 | | 157 167.00 | 157 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 358.00 | | 423 358.00 | 423 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 307.00 | 416 315.00 | 939 991.00 | 1 356 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 712.00 | 622 712.00 | | 622 712.00 |
DH Report à nouveau | 5 080.00 | -6 713.00 | | 5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 11 793.00 | | 32 027.00 |
DL TOTAL (I) | 668 203.00 | 636 177.00 | | 668 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 324.00 | 113 116.00 | | 98 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 327.00 | 58 438.00 | | 36 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 10 137.00 | | 9 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 706.00 | 53 365.00 | | 41 706.00 |
EA Autres dettes | 54 149.00 | 30 674.00 | | 54 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 398.00 | 30 013.00 | | 31 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 788.00 | 295 743.00 | | 271 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 991.00 | 931 919.00 | | 939 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | 3 885.00 | | 8 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 776.00 | 218 931.00 | | 213 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 749.00 | 207 137.00 | | 181 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 027.00 | 11 793.00 | | 32 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 095.00 | | 854.00 | 932 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 095.00 | | 854.00 | 932 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 343.00 | 45 972.00 | | 370 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 343.00 | 45 972.00 | | 370 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UX Autres créances clients | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 452.00 | 145 452.00 | | 145 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 788.00 | 145 159.00 | | 271 788.00 |