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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 839.00 | 34 244.00 | 21 595.00 | 55 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 569.00 | 75 444.00 | 23 125.00 | 98 569.00 |
BT Marchandises | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 129.00 | 9 539.00 | 134 590.00 | 144 129.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CF Disponibilités | 353 069.00 | | 353 069.00 | 353 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 150.00 | 9 539.00 | 621 611.00 | 631 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 720.00 | 84 983.00 | 644 736.00 | 729 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
DG Autres réserves | 287 417.00 | 218 389.00 | | 287 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 713.00 | 84 028.00 | | 161 713.00 |
DL TOTAL (I) | 461 644.00 | 314 931.00 | | 461 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 450.00 | 6 205.00 | | 7 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 234.00 | 63 081.00 | | 102 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 408.00 | 56 761.00 | | 73 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 092.00 | 126 047.00 | | 183 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 736.00 | 440 978.00 | | 644 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 092.00 | 126 047.00 | | 183 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 764.00 | | 7 805.00 | 90 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 309.00 | | 7 805.00 | 84 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 677.00 | 1 767.00 | | 73 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 752.00 | 1 767.00 | | 68 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 803.00 | 4 736.00 | | 4 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 803.00 | 4 736.00 | | 4 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 803.00 | 4 736.00 | | 4 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VB T. V. A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 969.00 | 174 969.00 | | 174 969.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 092.00 | 183 092.00 | | 183 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 3 188.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | 7 994.00 | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 93 584.00 | 74 790.00 | | 93 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 442.00 | 27 126.00 | | 28 442.00 |
YT Sous‐traitance | 3 698.00 | 2 463.00 | | 3 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 239.00 | 2 869.00 | | 3 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | 6 057.00 | | 4 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 456.00 | 5 161.00 | | 4 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 062.00 | 16 379.00 | | 8 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 624.00 | 112 373.00 | | 132 624.00 |