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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 7 827.00 | 1 080.00 | 8 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 740.00 | 16 163.00 | 29 578.00 | 45 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 903.00 | 5 720.00 | 70 183.00 | 75 903.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 785.00 | 5 720.00 | 174 065.00 | 179 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 525.00 | 21 883.00 | 203 642.00 | 225 525.00 |
CU Autres participations | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 964.00 | 33 481.00 | | 40 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 639.00 | 7 483.00 | | 22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 80 104.00 | 57 464.00 | | 80 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 091.00 | 34 480.00 | | 18 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 558.00 | 2 310.00 | | 32 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 5 962.00 | | 11 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 961.00 | 28 239.00 | | 52 961.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 538.00 | 70 994.00 | | 123 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 642.00 | 128 459.00 | | 203 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 297.00 | 70 994.00 | | 114 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 588.00 | | 14 653.00 | 33 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 28 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 45 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | | 733.00 | 8 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 078.00 | | 13 920.00 | 17 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 495.00 | 668.00 | | 15 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 159.00 | 668.00 | | 7 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 481.00 | 8 239.00 | 9 241.00 | 17 481.00 |
VI Groupe et associés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 526.00 | 71 446.00 | 13 080.00 | 84 526.00 |
VW T.V.A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 538.00 | 114 297.00 | 9 241.00 | 123 538.00 |