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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AP Constructions | 204 771.00 | 80 372.00 | 124 399.00 | 204 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 808.00 | 67 726.00 | 29 082.00 | 96 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 943.00 | 190 715.00 | 39 229.00 | 229 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 127.00 | 345 350.00 | 204 777.00 | 550 127.00 |
BT Marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BZ Autres créances | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
CF Disponibilités | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 753.00 | | 186 753.00 | 186 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 881.00 | 345 350.00 | 391 531.00 | 736 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 947.00 | 175 541.00 | | 191 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | 16 406.00 | | 2 115.00 |
DL TOTAL (I) | 202 448.00 | 200 333.00 | | 202 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 567.00 | 56 990.00 | | 97 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | 1 078.00 | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | 59 331.00 | | 44 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 232.00 | 47 443.00 | | 40 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 50 988.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 083.00 | 215 831.00 | | 189 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 531.00 | 416 164.00 | | 391 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 819.00 | 168 248.00 | | 101 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 978.00 | | 70 994.00 | 496 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 845.00 | 550 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 845.00 | 539 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 325.00 | | 68 242.00 | 489 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 2 752.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 433.00 | 42 290.00 | 7 373.00 | 310 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 895.00 | 42 290.00 | 7 373.00 | 303 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 567.00 | 10 303.00 | 42 854.00 | 97 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 083.00 | 101 819.00 | 42 854.00 | 189 083.00 |