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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 240.00 | 11 925.00 | 4 315.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 895.00 | 17 986.00 | 20 909.00 | 38 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 655.00 | 477.00 | 14 178.00 | 14 655.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 041.00 | 477.00 | 103 565.00 | 104 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 936.00 | 18 463.00 | 124 474.00 | 142 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 342.00 | | 273 342.00 | 273 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 342.00 | | 273 342.00 | 273 342.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 033.00 | | | 278 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 265.00 | | | 268 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 130.00 | | 766.00 | 38 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 644.00 | | 766.00 | 20 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 749.00 | 1 237.00 | | 16 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | 1 237.00 | | 15 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | | | 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 025.00 | 17 864.00 | 7 164.00 | 25 025.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 461.00 | | | 106 461.00 |