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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 347.00 | 14 962.00 | 8 385.00 | 23 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 197.00 | 15 597.00 | 143 600.00 | 159 197.00 |
BT Marchandises | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 451 276.00 | | 451 276.00 | 451 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 273.00 | | 636 273.00 | 636 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 469.00 | 15 597.00 | 779 872.00 | 795 469.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 837.00 | 400 475.00 | | 461 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 994.00 | 211 362.00 | | 148 994.00 |
DL TOTAL (I) | 619 216.00 | 620 222.00 | | 619 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 906.00 | 11 682.00 | | 12 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 866.00 | 12 472.00 | | 28 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 86 672.00 | | 26 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 799.00 | 143 643.00 | | 92 799.00 |
EA Autres dettes | | 3 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 657.00 | 258 460.00 | | 160 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 872.00 | 878 682.00 | | 779 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 885.00 | 245 988.00 | | 118 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 419.00 | | 6 529.00 | 153 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 159 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 23 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | | 6 529.00 | 18 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 102.00 | 2 246.00 | 752.00 | 14 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 102.00 | 2 246.00 | 752.00 | 14 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 502.00 | 60 502.00 | | 60 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UX Autres créances clients | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 791.00 | 118 885.00 | 12 906.00 | 131 791.00 |