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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 716.00 | 19 700.00 | 16.00 | 19 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 4 121.00 | 1 230.00 | 5 350.00 |
040 Immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 874.00 | 23 821.00 | 6 053.00 | 29 874.00 |
060 Stock marchandises | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
110 Total général Actif | 73 937.00 | 23 821.00 | 50 116.00 | 73 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 734.00 | 24 423.00 | | 43 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 8 128.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 589.00 | 32 551.00 | | 46 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 203.00 | 13 880.00 | | 7 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -336.00 | -220.00 | | -336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373.00 | 335.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 21 421.00 | 22 635.00 | | 21 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 373.00 | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 258.00 | 4 150.00 | | 9 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 30.00 | | 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 456.00 | 41 183.00 | | 43 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 133.00 | -8 632.00 | | 3 133.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 65.00 | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 851.00 | -8 698.00 | | 2 851.00 |