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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 361.00 | 19 503.00 | 4 858.00 | 24 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 114.00 | 122 047.00 | 130 067.00 | 252 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 562.00 | 79 657.00 | 55 905.00 | 135 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 231.00 | 221 207.00 | 215 024.00 | 436 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 539.00 | 4 259.00 | 1 474 280.00 | 1 478 539.00 |
BZ Autres créances | 124 619.00 | | 124 619.00 | 124 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 439.00 | | 92 439.00 | 92 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 475.00 | 4 259.00 | 1 705 216.00 | 1 709 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 707.00 | 225 466.00 | 1 920 241.00 | 2 145 707.00 |
CU Autres participations | 989 000.00 | | 989 000.00 | 989 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 623.00 | | | 576 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 652 651.00 | 589 685.00 | | 652 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 794.00 | 132 966.00 | | 88 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 759 106.00 | 740 312.00 | | 759 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 174.00 | 230 462.00 | | 197 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 1 917.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 717.00 | 65 991.00 | | 281 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 207.00 | 702 545.00 | | 633 207.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 875.00 | 66 980.00 | | 47 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 135.00 | 1 067 894.00 | | 1 161 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 241.00 | 1 808 206.00 | | 1 920 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 525.00 | 1 031 925.00 | | 1 283 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 948.00 | | 89 846.00 | 363 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 562.00 | 436 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 562.00 | 135 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 475.00 | | 55 000.00 | 221 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 342.00 | | 34 783.00 | 118 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 131.00 | | 63.00 | 24 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 559.00 | 62 586.00 | 3 939.00 | 162 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 214.00 | 38 336.00 | | 103 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 345.00 | 24 250.00 | 3 939.00 | 59 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 717.00 | 281 717.00 | | 281 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 985.00 | 632 985.00 | | 632 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 539.00 | 1 478 539.00 | | 1 478 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 174.00 | 67 964.00 | 129 210.00 | 197 174.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 637.00 | | | 388 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 230.00 | 1 617 036.00 | 24 194.00 | 1 641 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 135.00 | 1 031 925.00 | 129 210.00 | 1 161 135.00 |