| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 476 922.00 | 440 083.00 | 36 839.00 | 476 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 157.00 | 702 695.00 | 326 463.00 | 1 029 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 020.00 | 1 428 355.00 | 495 665.00 | 1 924 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 982.00 | 2 575 001.00 | 1 165 981.00 | 3 740 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 970 345.00 | | 970 345.00 | 970 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 521.00 | 13 186.00 | 113 335.00 | 126 521.00 |
BZ Autres créances | 619 935.00 | 1 761.00 | 618 174.00 | 619 935.00 |
CF Disponibilités | 500 974.00 | | 500 974.00 | 500 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 037.00 | 14 947.00 | 2 242 090.00 | 2 257 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 019.00 | 2 589 948.00 | 3 408 071.00 | 5 998 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 466 136.00 | 32 553.00 | | 466 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 092.00 | 533 583.00 | | 403 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 678.00 | 722 585.00 | | 1 025 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 072.00 | 627 855.00 | | 544 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 958.00 | 189 405.00 | | 126 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 455.00 | 1 077 067.00 | | 1 236 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 089.00 | 411 706.00 | | 414 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 801.00 | 14 370.00 | | 13 801.00 |
EA Autres dettes | 43 220.00 | 39 839.00 | | 43 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 742.00 | 4 454.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 393.00 | 2 364 696.00 | | 2 382 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 071.00 | 3 087 282.00 | | 3 408 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 703 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 639 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 343 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 373 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 610 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 881 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | 12 770.00 | | 1 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 38 303.00 | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309.00 | 8 470.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 8 470.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | 29 833.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 845.00 | 188 309.00 | | 125 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 418 413.00 | 21 413 477.00 | | 23 418 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 015 320.00 | 20 879 894.00 | | 23 015 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 092.00 | 533 583.00 | | 403 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 692.00 | | 112 868.00 | 3 728 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 579.00 | 3 740 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 579.00 | 3 431 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 043.00 | | 112 034.00 | 3 420 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 332.00 | | 833.00 | 152 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 374.00 | 226 999.00 | 99 270.00 | 2 438 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434 506.00 | 226 999.00 | 99 270.00 | 2 434 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 232.00 | | 3 333.00 | 12 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
6T Sur comptes clients | 13 286.00 | 835.00 | 936.00 | 13 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 713.00 | 2 596.00 | 6 464.00 | 27 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 713.00 | 2 596.00 | 6 464.00 | 27 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | 3 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 455.00 | 1 236 455.00 | | 1 236 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 999.00 | 168 999.00 | | 168 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VC Groupe et associés | 343 706.00 | 343 706.00 | | 343 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 072.00 | 144 305.00 | 394 329.00 | 544 072.00 |
VI Groupe et associés | 126 198.00 | 126 198.00 | | 126 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 733.00 | 240 733.00 | | 240 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 779.00 | 782 444.00 | 4 334.00 | 786 779.00 |
VW T.V.A. | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 339.00 | 1 982 572.00 | 394 329.00 | 2 382 339.00 |