| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 099.00 | 66 117.00 | 2 982.00 | 69 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 945.00 | 78 989.00 | 3 956.00 | 82 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 698.00 | | 248 698.00 | 248 698.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 094.00 | | 311 094.00 | 311 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 040.00 | 78 989.00 | 315 051.00 | 394 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 185.00 | 21 305.00 | | 27 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 296.00 | 5 880.00 | | 9 296.00 |
DL TOTAL (I) | 124 480.00 | 115 185.00 | | 124 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 018.00 | 55 201.00 | | 55 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 21 304.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 186.00 | 159 573.00 | | 102 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 30 267.00 | | 30 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 570.00 | 266 345.00 | | 190 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 051.00 | 381 529.00 | | 315 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 329.00 | 266 345.00 | | 41 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 201.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 257 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 17 306.00 | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 17 306.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -17 306.00 | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 872.00 | 1 141 018.00 | | 1 272 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 576.00 | 1 135 139.00 | | 1 263 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 296.00 | 5 880.00 | | 9 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 032.00 | | 1 913.00 | 81 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 059.00 | | 1 912.00 | 80 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 2.00 | 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 131.00 | 858.00 | | 78 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 131.00 | 858.00 | | 78 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 248 698.00 | 248 698.00 | | 248 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 13 671.00 | 41 329.00 | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 724.00 | 255 901.00 | 823.00 | 256 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 570.00 | 149 241.00 | 41 329.00 | 190 570.00 |