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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
AP Constructions | 597 718.00 | 244 806.00 | 352 911.00 | 597 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 638.00 | 245 763.00 | 408 874.00 | 654 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 307 672.00 | | 307 672.00 | 307 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 655.00 | | 314 655.00 | 314 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 294.00 | 245 763.00 | 723 530.00 | 969 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 398.00 | | | 394 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
DL TOTAL (I) | 438 582.00 | | | 438 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 716.00 | | | 231 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 948.00 | | | 284 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 530.00 | | | 723 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 638.00 | | | 654 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 230.00 | | | 653 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 942.00 | 20 821.00 | | 224 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 942.00 | 20 821.00 | | 224 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 716.00 | 30 554.00 | 130 740.00 | 231 716.00 |
VI Groupe et associés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555.00 | 6 983.00 | 572.00 | 7 555.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 948.00 | 83 785.00 | 130 740.00 | 284 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
ST Autres comptes | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 773.00 | | | 9 773.00 |