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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 40 263.00 | 16 780.00 | 23 483.00 | 40 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 932.00 | 164 386.00 | 154 546.00 | 318 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 781.00 | 248 049.00 | 161 732.00 | 409 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 351.00 | 429 214.00 | 431 137.00 | 860 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BN En cours de production de biens | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 404.00 | 78 510.00 | 347 893.00 | 426 404.00 |
BZ Autres créances | 52 785.00 | | 52 785.00 | 52 785.00 |
CF Disponibilités | 1 113 522.00 | | 1 113 522.00 | 1 113 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 048.00 | 78 510.00 | 1 552 538.00 | 1 631 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 400.00 | 507 724.00 | 1 983 675.00 | 2 491 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 859 921.00 | 753 212.00 | | 859 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 793.00 | 106 709.00 | | 125 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 714.00 | 1 090 921.00 | | 1 216 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 251.00 | 311 217.00 | | 287 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 962.00 | 201 361.00 | | 243 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 621.00 | 208 506.00 | | 235 621.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 1 035.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 961.00 | 722 119.00 | | 766 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 675.00 | 1 813 039.00 | | 1 983 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 961.00 | 711 325.00 | | 491 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 017.00 | | 193 156.00 | 673 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 860 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 768 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 641.00 | | 193 156.00 | 581 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 744.00 | 80 291.00 | 5 821.00 | 354 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 744.00 | 80 291.00 | 5 821.00 | 354 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 505.00 | 6 395.00 | 390.00 | 72 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 505.00 | 6 395.00 | 390.00 | 72 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 505.00 | 6 395.00 | 390.00 | 72 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 395.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 962.00 | 243 962.00 | | 243 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 332 191.00 | 332 191.00 | | 332 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 251.00 | 12 251.00 | 275 000.00 | 287 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 492.00 | 487 492.00 | | 487 492.00 |
VW T.V.A. | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 961.00 | 491 961.00 | 275 000.00 | 766 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 462.00 | 8 539.00 | | 8 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | 12 660.00 | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 319 773.00 | 254 422.00 | | 319 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 886.00 | 95 775.00 | | 116 886.00 |
YT Sous‐traitance | 188 376.00 | 172 238.00 | | 188 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 310.00 | 33 500.00 | | 87 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 895.00 | 3 100.00 | | 4 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 357.00 | 11 639.00 | | 13 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 822.00 | 350 204.00 | | 443 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 266.00 | 177 499.00 | | 228 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 657.00 | 568 595.00 | | 729 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |