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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 873.00 | 35 951.00 | 13 921.00 | 49 873.00 |
040 Immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 728.00 | 35 951.00 | 85 777.00 | 121 728.00 |
060 Stock marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
110 Total général Actif | 144 513.00 | 35 951.00 | 108 562.00 | 144 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 453.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 639.00 | 28 035.00 | | 31 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 901.00 | 9 293.00 | | 11 901.00 |
230 Autres produits | | 1 112.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 540.00 | 42 893.00 | | 43 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561.00 | 1 612.00 | | 1 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 359.00 | -253.00 | | -1 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 656.00 | 9 896.00 | | 5 656.00 |
242 Autres charges externes. | 20 847.00 | 25 138.00 | | 20 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 844.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
252 Charges sociales | 1 703.00 | -1 593.00 | | 1 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 684.00 | | 4 080.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 197.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 087.00 | 36 524.00 | | 38 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 453.00 | 6 369.00 | | 5 453.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 40.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 387.00 | 6 330.00 | | 5 387.00 |