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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 907.00 | 246 929.00 | 2 978.00 | 249 907.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 586.00 | 289 628.00 | 19 958.00 | 309 586.00 |
BT Marchandises | 949 957.00 | | 949 957.00 | 949 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 858.00 | | 396 858.00 | 396 858.00 |
BZ Autres créances | 38 727.00 | | 38 727.00 | 38 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 267.00 | | 1 452 267.00 | 1 452 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 212.00 | 289 628.00 | 1 472 584.00 | 1 762 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
DH Report à nouveau | 982 603.00 | 1 067 257.00 | | 982 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | -84 654.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 432.00 | 1 007 965.00 | | 1 030 432.00 |
DP Provisions pour risques | 359.00 | 610.00 | | 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 359.00 | 610.00 | | 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 938.00 | 36 987.00 | | 16 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 610.00 | 98 353.00 | | 125 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 495.00 | 171 828.00 | | 106 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | 82 571.00 | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 179 334.00 | 171 850.00 | | 179 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 555.00 | 561 588.00 | | 440 555.00 |
ED (V) | 1 238.00 | 2 609.00 | | 1 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 584.00 | 1 572 772.00 | | 1 472 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 555.00 | 544 650.00 | | 440 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 319.00 | 2 267.00 | | 307 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 907.00 | | | 249 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | 2 267.00 | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 203.00 | 6 425.00 | | 283 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 504.00 | 6 425.00 | | 240 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610.00 | 359.00 | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | 359.00 | 610.00 | 610.00 |
UG ‐ Financières | | 359.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 334.00 | 179 334.00 | | 179 334.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 314 054.00 | 314 054.00 | | 314 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VI Groupe et associés | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 842.00 | 452 862.00 | 16 980.00 | 469 842.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 555.00 | 440 555.00 | | 440 555.00 |