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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 591.00 | 92 272.00 | 11 318.00 | 103 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 178.00 | 2 531.00 | 558 648.00 | 561 178.00 |
BZ Autres créances | 98 859.00 | | 98 859.00 | 98 859.00 |
CF Disponibilités | 233 972.00 | | 233 972.00 | 233 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 217.00 | 2 531.00 | 906 686.00 | 909 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 807.00 | 94 803.00 | 918 004.00 | 1 012 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -11 504.00 | -24 954.00 | | -11 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 812.00 | 13 450.00 | | 177 812.00 |
DL TOTAL (I) | 183 077.00 | 5 265.00 | | 183 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 891.00 | 18 237.00 | | 29 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 049.00 | 323 446.00 | | 574 049.00 |
EA Autres dettes | 130 922.00 | 175 543.00 | | 130 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 927.00 | 517 291.00 | | 734 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 004.00 | 522 556.00 | | 918 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 927.00 | 517 291.00 | | 734 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 281 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 599.00 | 23 107.00 | | 58 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 599.00 | 23 107.00 | | 58 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 966.00 | -33 982.00 | | 68 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 966.00 | -33 982.00 | | 68 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 367.00 | 57 089.00 | | -10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 563.00 | 1 365 321.00 | | 2 360 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 752.00 | 1 351 871.00 | | 2 182 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 812.00 | 13 450.00 | | 177 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 214.00 | | 7 377.00 | 96 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 856.00 | | 7 377.00 | 14 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 429.00 | 7 465.00 | 629.00 | 85 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 7 377.00 | | 7 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 195.00 | 87.00 | 629.00 | 78 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 734.00 | 660 038.00 | 3 696.00 | 663 734.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 561 178.00 | 561 178.00 | | 561 178.00 |