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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 847.00 | 110 525.00 | 322.00 | 110 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 935.00 | 123 423.00 | 41 511.00 | 164 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 534.00 | 233 948.00 | 63 586.00 | 297 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 389.00 | | 279 389.00 | 279 389.00 |
BZ Autres créances | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
CF Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 229.00 | | 407 229.00 | 407 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 764.00 | 233 948.00 | 470 815.00 | 704 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 902.00 | 149 412.00 | | 143 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481.00 | -5 510.00 | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 175 883.00 | 171 402.00 | | 175 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 460.00 | 22 629.00 | | 44 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 010.00 | 81 069.00 | | 136 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 460.00 | 52 747.00 | | 114 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 931.00 | 156 445.00 | | 294 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 815.00 | 327 847.00 | | 470 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 035.00 | | 42 500.00 | 255 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 283.00 | | 39 500.00 | 236 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | 3 000.00 | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 667.00 | 16 282.00 | | 217 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 667.00 | 16 282.00 | | 217 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
UX Autres créances clients | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
VC Groupe et associés | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 461.00 | 20 781.00 | 23 679.00 | 44 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VP Divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 936.00 | 382 076.00 | 22 860.00 | 404 936.00 |
VW T.V.A. | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 932.00 | 271 252.00 | 23 679.00 | 294 932.00 |