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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 1 754.00 | 1 684.00 | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 768.00 | 9 171.00 | 5 597.00 | 14 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 029.00 | 55 918.00 | 140 111.00 | 196 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 956.00 | 66 843.00 | 151 113.00 | 217 956.00 |
BP En cours de production de services | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 566.00 | | 570 566.00 | 570 566.00 |
BZ Autres créances | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 965.00 | | 1 094 965.00 | 1 094 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 921.00 | 66 843.00 | 1 246 078.00 | 1 312 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DG Autres réserves | 381 217.00 | | | 381 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
DL TOTAL (I) | 435 968.00 | | | 435 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 805.00 | | | 276 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 786.00 | | | 325 786.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 110.00 | | | 810 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 078.00 | | | 1 246 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 110.00 | | | 810 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 711.00 | | 10 963.00 | 291 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 718.00 | 217 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 956.00 | 210 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672.00 | | 2 290.00 | 2 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 080.00 | | 8 673.00 | 286 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 184.00 | 43 615.00 | 83 956.00 | 107 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 1 091.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 520.00 | 42 524.00 | 83 956.00 | 106 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 347.00 | 207 347.00 | | 207 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 936.00 | 201 936.00 | | 201 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 570 566.00 | 570 566.00 | | 570 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VB T. V. A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VI Groupe et associés | 276 805.00 | 276 805.00 | | 276 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 668.00 | 648 471.00 | 2 197.00 | 650 668.00 |
VW T.V.A. | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 110.00 | 810 110.00 | | 810 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
ST Autres comptes | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
YT Sous‐traitance | 128 824.00 | | | 128 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 829.00 | | | 277 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 028.00 | | | 423 028.00 |