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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 6 824.00 | 604.00 | 7 429.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 644.00 | 6 824.00 | 1 819.00 | 8 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
060 Stock marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
110 Total général Actif | 116 598.00 | 6 824.00 | 109 774.00 | 116 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 132.00 | 17 834.00 | | 12 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 373.00 | 214 160.00 | | 213 373.00 |
222 Production stockée | 11 544.00 | -10 444.00 | | 11 544.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 1 281.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 108.00 | 222 831.00 | | 237 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 474.00 | 10 610.00 | | 7 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 670.00 | -176.00 | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 251.00 | 79 810.00 | | 87 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | -386.00 | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 29 562.00 | 27 420.00 | | 29 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | 3 047.00 | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 757.00 | 57 944.00 | | 55 757.00 |
252 Charges sociales | 24 313.00 | 24 959.00 | | 24 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | 497.00 | | 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 152.00 | 203 748.00 | | 209 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 956.00 | 19 083.00 | | 27 956.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | 1 616.00 | | 1 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 17.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 398.00 | 17 450.00 | | 25 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 159.00 | | | 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 026.00 | | | 24 026.00 |