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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 35 678.00 | 2 517.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 221.00 | 667 734.00 | 550 487.00 | 1 218 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 510.00 | 706 892.00 | 585 618.00 | 1 292 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 655.00 | | 177 655.00 | 177 655.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 167 089.00 | | 167 089.00 | 167 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 104.00 | | 382 104.00 | 382 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 615.00 | 706 892.00 | 967 722.00 | 1 674 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 508 711.00 | 457 421.00 | | 508 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 871.00 | 51 289.00 | | 97 871.00 |
DL TOTAL (I) | 623 082.00 | 525 211.00 | | 623 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 123.00 | 224 745.00 | | 83 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 796.00 | 16 554.00 | | 39 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 873.00 | 19 138.00 | | 78 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 746.00 | 103 067.00 | | 141 746.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 639.00 | 364 606.00 | | 344 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 722.00 | 889 817.00 | | 967 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 639.00 | 281 497.00 | | 344 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 983.00 | | 74 978.00 | 1 250 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 451.00 | 1 292 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 451.00 | 1 288 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 990.00 | | 74 978.00 | 1 246 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 069.00 | 118 274.00 | 33 451.00 | 622 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 589.00 | 118 274.00 | 33 451.00 | 618 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 177 655.00 | 177 655.00 | | 177 655.00 |
VB T. V. A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
VI Groupe et associés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
VP Divers | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 167.00 | 215 167.00 | | 215 167.00 |
VW T.V.A. | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 639.00 | 344 639.00 | | 344 639.00 |