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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 729.00 | 37 344.00 | 39 385.00 | 76 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 459.00 | 37 344.00 | 174 115.00 | 211 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BZ Autres créances | 402 506.00 | | 402 506.00 | 402 506.00 |
CF Disponibilités | 1 017 401.00 | | 1 017 401.00 | 1 017 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 964.00 | | 1 447 964.00 | 1 447 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 423.00 | 37 344.00 | 1 622 079.00 | 1 659 423.00 |
CU Autres participations | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 272 663.00 | 1 272 663.00 | | 1 272 663.00 |
DH Report à nouveau | 196 884.00 | | | 196 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 537.00 | 196 884.00 | | 63 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 883.00 | 1 478 346.00 | | 1 541 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876.00 | 15 901.00 | | 5 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 752.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 5 945.00 | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 615.00 | 58 748.00 | | 55 615.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 196.00 | 92 846.00 | | 80 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 079.00 | 1 571 192.00 | | 1 622 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 196.00 | 86 971.00 | | 80 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 459.00 | | | 211 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 729.00 | | | 76 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 909.00 | 15 435.00 | | 21 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 909.00 | 15 435.00 | | 21 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 374 523.00 | | | 374 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 563.00 | 430 563.00 | | 430 563.00 |
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |