| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 731.00 | 37 793.00 | 8 938.00 | 46 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 052.00 | 219 929.00 | 56 123.00 | 276 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 625.00 | 257 722.00 | 73 903.00 | 331 625.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 546.00 | 257 722.00 | 139 824.00 | 397 546.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -49 254.00 | -34 808.00 | | -49 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 409.00 | -14 446.00 | | -45 409.00 |
DL TOTAL (I) | -86 277.00 | -40 868.00 | | -86 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 888.00 | 84 143.00 | | 166 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 47.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 31 542.00 | | 37 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 889.00 | 29 418.00 | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 101.00 | 145 150.00 | | 226 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 824.00 | 104 282.00 | | 139 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 810.00 | | 350 810.00 | 350 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 810.00 | | 350 810.00 | 350 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 585.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 585.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 16 303.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 850.00 | 455 997.00 | | 353 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 259.00 | 470 443.00 | | 399 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 409.00 | -14 446.00 | | -45 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 479.00 | | 19 953.00 | 316 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -193.00 | | 8 841.00 | -193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 807.00 | | 331 625.00 | 4 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 322 783.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 986.00 | | 19 797.00 | 307 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492.00 | | 156.00 | 8 492.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 599.00 | 25 123.00 | | 232 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 599.00 | 25 123.00 | | 232 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 888.00 | 18 435.00 | 148 453.00 | 166 888.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 681.00 | 18 855.00 | 8 826.00 | 27 681.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 101.00 | 77 648.00 | 148 453.00 | 226 101.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |