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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 612.00 | 19 327.00 | 284.00 | 19 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 948.00 | 149 007.00 | 7 940.00 | 156 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 161.00 | 168 335.00 | 77 826.00 | 246 161.00 |
BT Marchandises | 89 010.00 | 16 517.00 | 72 493.00 | 89 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 765.00 | 288.00 | 10 476.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 959.00 | 16 805.00 | 253 154.00 | 269 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 120.00 | 185 140.00 | 330 980.00 | 516 120.00 |
CU Autres participations | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 22 168.00 | 21 595.00 | | 22 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 953.00 | 92 573.00 | | 90 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756.00 | 1 008.00 | | 756.00 |
DK Provisions réglementées | 255.00 | 276.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 196 632.00 | 197 952.00 | | 196 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 270.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 68 599.00 | | 92 790.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 3 265.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 348.00 | 108 088.00 | | 134 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 980.00 | 306 040.00 | | 330 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 179.00 | | 565 179.00 | 565 179.00 |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 653.00 | | 565 653.00 | 565 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 610.00 | | 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 2 523.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 142.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 247.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | 2 276.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 34 276.00 | | 33 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 397.00 | 575 822.00 | | 585 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 444.00 | 483 249.00 | | 494 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 953.00 | 92 573.00 | | 90 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 735.00 | 16 517.00 | 17 735.00 | 17 735.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 704.00 | 288.00 | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 439.00 | 17 221.00 | 18 023.00 | 18 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 439.00 | 17 221.00 | 18 023.00 | 18 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 681.00 | 97 283.00 | 48 398.00 | 145 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |