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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 965.00 | 311 268.00 | 60 697.00 | 371 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 230.00 | 311 268.00 | 134 962.00 | 446 230.00 |
BT Marchandises | 391 434.00 | | 391 434.00 | 391 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 428 707.00 | | 428 707.00 | 428 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 199.00 | | 843 199.00 | 843 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 428.00 | 311 268.00 | 978 161.00 | 1 289 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 996.00 | | | 192 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 124.00 | | | -133 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
DL TOTAL (I) | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 437.00 | | | 430 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 274.00 | | | 172 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 953.00 | | | 804 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 161.00 | | | 978 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 953.00 | | | 804 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 230.00 | | | 446 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 965.00 | | | 371 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 142.00 | 64 125.00 | | 247 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 142.00 | 64 125.00 | | 247 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 437.00 | 430 437.00 | | 430 437.00 |
VI Groupe et associés | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 214.00 | 2 949.00 | 74 265.00 | 77 214.00 |
VW T.V.A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 953.00 | 804 953.00 | | 804 953.00 |