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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 1 563.00 | 782.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 743.00 | 43 711.00 | 3 032.00 | 46 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 220.00 | 43 711.00 | 116 509.00 | 160 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 69 092.00 | 50 394.00 | | 69 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 18 697.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 94 898.00 | 79 153.00 | | 94 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 59.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 8 019.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 2 779.00 | | 5 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 789.00 | 10 490.00 | | 15 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 611.00 | 21 347.00 | | 21 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 509.00 | 100 500.00 | | 116 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 611.00 | 21 347.00 | | 21 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | 240.00 | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 469.00 | 14 327.00 | | 20 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 3 300.00 | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 926.00 | 69 140.00 | | 96 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 181.00 | 50 443.00 | | 81 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | 18 697.00 | | 15 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 477.00 | 235.00 | | 43 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 618.00 | 235.00 | | 41 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |