| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 490.00 | 95 212.00 | 277.00 | 95 490.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 624.00 | | 97 624.00 | 97 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 181.00 | 1 127 065.00 | 171 116.00 | 1 298 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 034.00 | 225 213.00 | 19 822.00 | 245 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 011.00 | 1 462 042.00 | 739 970.00 | 2 202 011.00 |
BT Marchandises | 2 776 770.00 | 274 018.00 | 2 502 752.00 | 2 776 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 307.00 | | 3 754 307.00 | 3 754 307.00 |
BZ Autres créances | 1 549 288.00 | | 1 549 288.00 | 1 549 288.00 |
CF Disponibilités | 535 323.00 | | 535 323.00 | 535 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 843.00 | | 376 843.00 | 376 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 994 152.00 | 274 018.00 | 8 720 134.00 | 8 994 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 221 202.00 | 1 736 060.00 | 9 485 143.00 | 11 221 202.00 |
CU Autres participations | 168 383.00 | | 168 383.00 | 168 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 400.00 | 14 552.00 | 14 848.00 | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 880.00 | 287 880.00 | | 287 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 910.00 | 260 909.00 | | 260 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
DG Autres réserves | 4 272 183.00 | 4 135 273.00 | | 4 272 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 894.00 | 537 063.00 | | 1 082 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 655.00 | 5 249 913.00 | | 5 932 655.00 |
DP Provisions pour risques | 29 598.00 | 107 513.00 | | 29 598.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 598.00 | 128 758.00 | | 29 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 791.00 | 4 157.00 | | 3 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 206.00 | 721 862.00 | | 196 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 276.00 | 2 499 354.00 | | 2 859 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 153.00 | 367 432.00 | | 398 153.00 |
EA Autres dettes | 26 851.00 | 25 453.00 | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 277.00 | 3 618 259.00 | | 3 484 277.00 |
ED (V) | 38 613.00 | 35 056.00 | | 38 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 143.00 | 9 031 987.00 | | 9 485 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 502 546.00 | 6 852 280.00 | 21 354 826.00 | 14 502 546.00 |
FG Production vendue services | 6 176.00 | 43 551.00 | 49 727.00 | 6 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 508 721.00 | 6 895 832.00 | 21 404 553.00 | 14 508 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 118 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 961 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 460 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 031.00 | 28 174.00 | | 6 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 344.00 | 3 522.00 | | 89 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 375.00 | 31 697.00 | | 95 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 378.00 | 3 522.00 | | 91 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 378.00 | 100 948.00 | | 91 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | -69 250.00 | | 3 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 554.00 | 49 282.00 | | 96 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 855.00 | 275 211.00 | | 561 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 395 169.00 | 19 331 053.00 | | 22 395 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 312 275.00 | 18 793 990.00 | | 21 312 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 894.00 | 537 063.00 | | 1 082 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 769.00 | | 136 828.00 | 2 167 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 495.00 | 172 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 584.00 | 2 202 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 294.00 | 443 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 795.00 | 1 556 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 489.00 | | 53 918.00 | 399 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 443.00 | | 78 291.00 | 1 536 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 436.00 | | 4 619.00 | 202 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 865.00 | 97 071.00 | 19 891.00 | 1 384 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 751.00 | 9 800.00 | -1.00 | 4 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 417.00 | 795.00 | -1.00 | 94 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 695.00 | 86 477.00 | 19 892.00 | 1 285 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 758.00 | 25 039.00 | 124 199.00 | 128 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 639.00 | 274 018.00 | 384 639.00 | 384 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 639.00 | 274 018.00 | 384 639.00 | 384 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 397.00 | 299 057.00 | 508 838.00 | 513 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 018.00 | 405 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 039.00 | 13 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 276.00 | 2 859 276.00 | | 2 859 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 537.00 | 206 537.00 | | 206 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 307.00 | | | 3 754 307.00 |
VB T. V. A. | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 372.00 | | | 1 518 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 196 206.00 | 196 206.00 | | 196 206.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 843.00 | | | 376 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 614.00 | 5 680 438.00 | 4 176.00 | 5 684 614.00 |
VW T.V.A. | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 277.00 | 3 484 277.00 | | 3 484 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |