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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653 111.00 | 356 414.00 | 1 296 697.00 | 1 653 111.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 733.00 | 194 982.00 | 24 751.00 | 219 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 835.00 | 263 511.00 | 137 323.00 | 400 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BF Prêts | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 605.00 | 814 907.00 | 1 571 697.00 | 2 386 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 820.00 | | 430 820.00 | 430 820.00 |
BN En cours de production de biens | 103 121.00 | | 103 121.00 | 103 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 651.00 | | 727 651.00 | 727 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 479.00 | 53 389.00 | 154 089.00 | 207 479.00 |
BZ Autres créances | 1 072 414.00 | | 1 072 414.00 | 1 072 414.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 366.00 | 53 389.00 | 2 508 976.00 | 2 562 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 971.00 | 868 297.00 | 4 080 673.00 | 4 948 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 549 766.00 | | | 549 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 166.00 | | | 158 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 164.00 | | | 1 569 164.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 991.00 | | | 1 950 991.00 |
DP Provisions pour risques | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 394.00 | | | 654 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 711.00 | | | 450 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 132.00 | | | 456 132.00 |
EA Autres dettes | 117 092.00 | | | 117 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 637.00 | | | 1 851 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 673.00 | | | 4 080 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 667.00 | | | 1 573 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 507.00 | 11 766.00 | 3 021 273.00 | 3 009 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 507.00 | 11 766.00 | 3 021 273.00 | 3 009 507.00 |
FM Production stockée | | | -12 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 041.00 | | | 341 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 041.00 | | | 341 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 044.00 | | | 278 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 139.00 | | | 376 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 097.00 | | | -35 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 761.00 | | | -43 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 227.00 | | | 3 640 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 633.00 | | | 3 636 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 003.00 | | | 233 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 240.00 | 296.00 | 276 581.00 | 2 121 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | 4 907.00 | 34 145.00 | 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296.00 | 11 216.00 | 2 386 605.00 | 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 1 680 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 671 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 227.00 | | 205 000.00 | 1 479 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 769.00 | | 65 772.00 | 608 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 243.00 | 296.00 | 5 809.00 | 33 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 349.00 | 118 804.00 | 4 246.00 | 700 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 210.00 | 79 878.00 | 3 675.00 | 280 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 139.00 | 38 925.00 | 571.00 | 420 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 278 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 533.00 | 4 856.00 | | 48 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 533.00 | 4 856.00 | | 48 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 533.00 | 282 900.00 | | 48 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 711.00 | 450 711.00 | | 450 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 491.00 | 95 491.00 | | 95 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
UP Prêts | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 949.00 | 146 949.00 | | 146 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 363.00 | 175 877.00 | 276 485.00 | 452 363.00 |
VI Groupe et associés | 173 306.00 | 171 822.00 | 1 484.00 | 173 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656 475.00 | 167 238.00 | 489 237.00 | 656 475.00 |
VP Divers | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 255.00 | 330 255.00 | | 330 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 815.00 | 763 348.00 | 561 467.00 | 1 324 815.00 |
VW T.V.A. | 170 899.00 | 170 899.00 | | 170 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 637.00 | 1 573 667.00 | 277 970.00 | 1 851 637.00 |