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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 619.00 | 79 267.00 | 4 351.00 | 83 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 699.00 | 79 267.00 | 74 432.00 | 153 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
BZ Autres créances | 157 024.00 | | 157 024.00 | 157 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 467.00 | | 319 467.00 | 319 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 165.00 | 79 267.00 | 393 898.00 | 473 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
DH Report à nouveau | -54 350.00 | -66 832.00 | | -54 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275 599.00 | -1 371 517.00 | | -1 275 599.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193 581.00 | -1 301 982.00 | | -1 193 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 301.00 | 1 183 962.00 | | 1 072 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 739.00 | 119 812.00 | | 188 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 358.00 | 339 140.00 | | 310 358.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | 9 427.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 479.00 | 1 652 341.00 | | 1 587 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 898.00 | 350 359.00 | | 393 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 415.00 | | 38 070.00 | 120 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 153 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 83 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 010.00 | | 38 070.00 | 32 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 019.00 | 1 035.00 | 4 786.00 | 83 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 019.00 | 1 035.00 | 4 786.00 | 83 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 739.00 | 188 739.00 | | 188 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 080.00 | | 70 080.00 | 70 080.00 |
UX Autres créances clients | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VB T. V. A. | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 301.00 | 1 072 301.00 | | 1 072 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 358.00 | 310 358.00 | | 310 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 547.00 | 319 467.00 | 70 080.00 | 389 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 479.00 | 1 587 479.00 | | 1 587 479.00 |