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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 513.00 | 153 253.00 | 260.00 | 153 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 615.00 | 546 061.00 | 146 554.00 | 692 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 366.00 | | 334 366.00 | 334 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 645.00 | 701 465.00 | 481 180.00 | 1 182 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 360.00 | | 311 360.00 | 311 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 775.00 | 33 600.00 | 1 382 175.00 | 1 415 775.00 |
BZ Autres créances | 588 917.00 | 295 000.00 | 293 917.00 | 588 917.00 |
CF Disponibilités | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 206.00 | | 556 206.00 | 556 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 156.00 | 328 600.00 | 2 600 556.00 | 2 929 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 801.00 | 1 030 065.00 | 3 081 736.00 | 4 111 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334 366.00 | | | 334 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 388 823.00 | 615 372.00 | | 388 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 984.00 | -226 550.00 | | 7 984.00 |
DL TOTAL (I) | 405 191.00 | 397 207.00 | | 405 191.00 |
DP Provisions pour risques | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 842.00 | 71 842.00 | | 71 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 494.00 | 653 322.00 | | 925 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 353.00 | 203 997.00 | | 190 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 886.00 | 804 157.00 | | 1 486 886.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 280 225.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 702.00 | 1 941 700.00 | | 2 604 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 736.00 | 2 410 749.00 | | 3 081 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 918.00 | 1 941 700.00 | | 2 171 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 286.00 | 115 095.00 | | 291 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 981.00 | | 4 652 981.00 | 4 652 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 981.00 | | 4 652 981.00 | 4 652 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | 7 808.00 | | 8 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 948.00 | 12 063.00 | | 46 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 948.00 | 12 063.00 | | 46 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 306.00 | 77 537.00 | | 26 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 306.00 | 77 537.00 | | 26 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 643.00 | -65 474.00 | | 20 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 506.00 | 3 269 919.00 | | 4 709 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 521.00 | 3 496 469.00 | | 4 701 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 984.00 | -226 550.00 | | 7 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 607.00 | 19 617.00 | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 479.00 | 115 166.00 | 18 000.00 | 1 049 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 228.00 | 3 900.00 | | 842 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 100.00 | 111 266.00 | 18 000.00 | 205 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 832.00 | 92 634.00 | | 608 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 680.00 | 92 634.00 | | 606 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
6T Sur comptes clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 442.00 | | | 400 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 353.00 | 190 353.00 | | 190 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 041.00 | 277 041.00 | | 277 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 462.00 | 1 149 462.00 | | 1 149 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 366.00 | 334 366.00 | | 334 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 319.00 | 1 379 319.00 | | 1 379 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VB T. V. A. | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 286.00 | 291 286.00 | | 291 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 208.00 | 201 423.00 | 432 785.00 | 634 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 019.00 | | | 183 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 889.00 | 520 889.00 | | 520 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 206.00 | 556 206.00 | | 556 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 264.00 | 2 895 264.00 | | 2 895 264.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 702.00 | 2 171 918.00 | 432 785.00 | 2 604 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 530.00 | 58 198.00 | | 83 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 778.00 | 15 594.00 | | 15 778.00 |
ST Autres comptes | 1 037 321.00 | 768 514.00 | | 1 037 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 627 696.00 | 395 326.00 | | 627 696.00 |
YT Sous‐traitance | 23 429.00 | 45 295.00 | | 23 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 693.00 | 1 313.00 | | 16 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 217.00 | 58 198.00 | | 87 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 537.00 | 68 613.00 | | 113 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 214.00 | 52 397.00 | | 126 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720 918.00 | 1 226 042.00 | | 1 720 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |