| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 117 881.00 | 161 693 632.00 | 26 424 249.00 | 188 117 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 417 725.00 | 799 455.00 | 14 618 270.00 | 15 417 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 761.00 | 20 943.00 | 818.00 | 21 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 225 931.00 | 162 514 030.00 | 41 711 901.00 | 204 225 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 380 041.00 | 5 918.00 | 32 374 123.00 | 32 380 041.00 |
BZ Autres créances | 22 978 072.00 | | 22 978 072.00 | 22 978 072.00 |
CF Disponibilités | 263 488.00 | | 263 488.00 | 263 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 749.00 | | 783 749.00 | 783 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 405 351.00 | 5 918.00 | 56 399 433.00 | 56 405 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 640 298.00 | 162 519 948.00 | 98 120 350.00 | 260 640 298.00 |
CU Autres participations | 667 617.00 | | 667 617.00 | 667 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 437 630.00 | 4 437 630.00 | | 4 437 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
DH Report à nouveau | 5 917 790.00 | 2 470 856.00 | | 5 917 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595 463.00 | 3 446 934.00 | | 5 595 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 639 693.00 | 763 269.00 | | 1 639 693.00 |
DL TOTAL (I) | 17 654 645.00 | 11 182 759.00 | | 17 654 645.00 |
DP Provisions pour risques | 140 749.00 | 275 114.00 | | 140 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 749.00 | 275 114.00 | | 140 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 266 188.00 | 15 589 844.00 | | 15 266 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 685.00 | 6 914 017.00 | | 3 562 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810 783.00 | 18 508 917.00 | | 23 810 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 542.00 | 2 978 747.00 | | 3 114 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
EA Autres dettes | 21 066 038.00 | 21 592 510.00 | | 21 066 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 471 438.00 | 16 437 648.00 | | 13 471 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 294 239.00 | 82 024 249.00 | | 80 294 239.00 |
ED (V) | 30 717.00 | 9 026.00 | | 30 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 120 350.00 | 93 491 148.00 | | 98 120 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 288 186.00 | 12 911 128.00 | 19 199 314.00 | 6 288 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 288 186.00 | 12 911 128.00 | 19 199 314.00 | 6 288 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 602 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 849 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 621 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 312 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 670 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 606 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 500 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 120 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 201.00 | 208 617.00 | | 44 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 612 134.00 | 492 269.00 | | 2 612 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041 335.00 | 700 886.00 | | 3 041 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 250.00 | 199 467.00 | | 409 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 683.00 | 348 686.00 | | 53 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 570 577.00 | 492 269.00 | | 2 570 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033 510.00 | 1 040 422.00 | | 3 033 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 825.00 | -339 536.00 | | 7 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605 544.00 | -2 149 987.00 | | -1 605 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 821 194.00 | 34 378 074.00 | | 42 821 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 225 732.00 | 30 931 139.00 | | 37 225 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595 463.00 | 3 446 934.00 | | 5 595 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 629 311.00 | | 14 656 262.00 | 189 629 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 959.00 | 668 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 642.00 | 204 225 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 683.00 | 203 535 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 933 027.00 | | 14 656 262.00 | 188 933 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 523.00 | | | 674 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 473 295.00 | 12 241 278.00 | | 149 473 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 456 747.00 | 12 236 885.00 | | 149 456 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 4 394.00 | | 16 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 275 114.00 | 9 016.00 | 143 381.00 | 275 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 799 455.00 | | | 799 455.00 |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 373.00 | | 385 000.00 | 1 190 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562 685.00 | 3 562 685.00 | | 3 562 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810 783.00 | 23 810 783.00 | | 23 810 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 983.00 | 962 983.00 | | 962 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 066 038.00 | 21 066 038.00 | | 21 066 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 471 438.00 | 13 471 438.00 | | 13 471 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 380 042.00 | 32 380 042.00 | | 32 380 042.00 |
VB T. V. A. | 8 822 017.00 | 8 822 017.00 | | 8 822 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 260 867.00 | 1 177 401.00 | 14 083 466.00 | 15 260 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 371 879.00 | | | 10 371 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 504 140.00 | 17 504 140.00 | | 17 504 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 749.00 | 783 749.00 | | 783 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 597 270.00 | 59 596 323.00 | 947.00 | 59 597 270.00 |
VW T.V.A. | 1 998 965.00 | 1 998 965.00 | | 1 998 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 294 239.00 | 66 210 773.00 | 14 083 466.00 | 80 294 239.00 |