| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 910.00 | 61 523.00 | 7 386.00 | 68 910.00 |
040 Immobilisations financières | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 475.00 | 61 523.00 | 92 952.00 | 154 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
084 Disponibilités | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 927.00 | | 162 927.00 | 162 927.00 |
110 Total général Actif | 317 402.00 | 61 523.00 | 255 878.00 | 317 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 721.00 | 140 957.00 | | 119 721.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 100.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 729.00 | 141 057.00 | | 119 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | 242.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 18 968.00 | 23 824.00 | | 18 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 651.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 177.00 | 89 127.00 | | 76 177.00 |
252 Charges sociales | 11 285.00 | 12 000.00 | | 11 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 371.00 | 11 988.00 | | 13 371.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 165.00 | 139 854.00 | | 122 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 435.00 | 1 204.00 | | -2 435.00 |
280 Produits financiers | | 526.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38 270.00 | 135.00 | | 38 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 772.00 | 1 579.00 | | -2 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 309.00 | | | 2 309.00 |